Patrimônio líquido
R$ 89.361.100,94
classe
R$ 89.361.100,94
R$ 1,82
20/08/2026
-
3
Dias
1
6,55%
Fundo/Casca
KAD XP SEG PREV FIE FC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
30.898.110/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
KAD XP SEG PREV FIE FC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
30.898.110/0001-83
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 89.361.100,94 | R$ 1,817058 | R$ 1.895,74 | R$ 226.465,74 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 89.826.719,56 | R$ 1,821948 | R$ 3.676,62 | R$ 111.462,39 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 89.994.888,81 | R$ 1,823171 | R$ 82.368,33 | R$ 69.022,09 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 90.110.427,40 | R$ 1,825782 | R$ 9.619,50 | R$ 200.592,26 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 90.180.410,20 | R$ 1,823336 | R$ 0,00 | R$ 154.453,01 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 90.701.354,37 | R$ 1,830733 | R$ 839,86 | R$ 100.964,53 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 90.697.618,82 | R$ 1,828639 | R$ 3.172,92 | R$ 128.476,92 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 90.905.990,77 | R$ 1,830312 | R$ 16.918,43 | R$ 36.623,36 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 91.197.418,26 | R$ 1,835781 | R$ 7.313,01 | R$ 50.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 91.460.991,55 | R$ 1,840226 | R$ 20.898,97 | R$ 126.738,92 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 91.488.649,32 | R$ 1,838655 | R$ 6.178,31 | R$ 76.536,72 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 91.787.520,86 | R$ 1,843243 | R$ 12.530,78 | R$ 205.040,87 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 91.838.011,47 | R$ 1,840397 | R$ 1.885,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 91.996.476,89 | R$ 1,843611 | R$ 5.911,36 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 91.784.391,86 | R$ 1,839479 | R$ 0,00 | R$ 471.288,69 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 92.192.720,79 | R$ 1,838224 | R$ 1.124,64 | R$ 268.440,22 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 91.886.336,64 | R$ 1,826818 | R$ 3.351,04 | R$ 1.140.174,10 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 93.272.093,53 | R$ 1,831706 | R$ 1.559,21 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 93.356.257,12 | R$ 1,833390 | R$ 1.093,43 | R$ 2.136.834,65 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 95.410.437,58 | R$ 1,831824 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 95.499.143,67 | R$ 1,833534 | R$ 6.946,04 | R$ 131.253,15 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 95.509.167,36 | R$ 1,831342 | R$ 2.769,12 | R$ 90.070,64 | 1 |