Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,06
01/04/2021
R$ 100,00
3
Dias
0
-4,48%
Fundo/Casca
PENÍNSULA FIA IE
31.615.375/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PENÍNSULA PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
PENÍNSULA FIA IE
31.615.375/0001-90
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,063398 | R$ 0,00 | R$ 102.004.405,80 | 0 |
| 31/03/2021 | R$ 101.455.890,64 | R$ 1,057680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/03/2021 | R$ 101.737.386,82 | R$ 1,060614 | R$ 0,00 | R$ 100.000.000,00 | 2 |
| 29/03/2021 | R$ 202.227.279,54 | R$ 1,063190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/03/2021 | R$ 201.980.700,81 | R$ 1,061894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/03/2021 | R$ 202.138.265,93 | R$ 1,062722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/03/2021 | R$ 202.482.655,42 | R$ 1,064532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/03/2021 | R$ 202.146.132,08 | R$ 1,062763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/03/2021 | R$ 202.269.479,31 | R$ 1,063412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/03/2021 | R$ 202.170.960,92 | R$ 1,062894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/03/2021 | R$ 202.103.892,89 | R$ 1,062541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/03/2021 | R$ 202.007.554,27 | R$ 1,062035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/03/2021 | R$ 202.150.404,67 | R$ 1,062786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/03/2021 | R$ 202.128.683,43 | R$ 1,062672 | R$ 18.347.753,36 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/03/2021 | R$ 183.556.882,61 | R$ 1,061376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/03/2021 | R$ 183.525.909,99 | R$ 1,061197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/03/2021 | R$ 183.904.073,95 | R$ 1,063384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/03/2021 | R$ 183.991.697,70 | R$ 1,063890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/03/2021 | R$ 182.295.634,57 | R$ 1,054083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/03/2021 | R$ 183.831.953,22 | R$ 1,062967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/03/2021 | R$ 184.281.902,71 | R$ 1,065568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/03/2021 | R$ 183.849.599,66 | R$ 1,063069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |