Fundos | ANBIMA Data

classe

G5 BAHIA FEEDER FIC FI ACOES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

32.295.433/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,18

22/10/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,30%

Estruturação da classe

G5 BAHIA FEEDER FIC FI ACOES

32.295.433/0001-08

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

G5 ADM. DE RECURSOS

G5 BAHIA FEEDER FIC FI ACOES

32.295.433/0001-08

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/10/2020	R$ 0,00	R$ 1,175241	R$ 0,00	R$ 6.536.178,80	0
21/10/2020	R$ 6.497.003,01	R$ 1,168197	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2020	R$ 6.479.786,17	R$ 1,165102	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2020	R$ 6.351.756,91	R$ 1,142081	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2020	R$ 6.336.899,39	R$ 1,139410	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2020	R$ 6.372.561,89	R$ 1,145822	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2020	R$ 6.370.498,83	R$ 1,145451	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2020	R$ 6.322.217,66	R$ 1,136770	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2020	R$ 6.269.634,82	R$ 1,127315	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2020	R$ 6.260.002,55	R$ 1,125583	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2020	R$ 6.133.009,17	R$ 1,102749	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2020	R$ 6.121.667,72	R$ 1,100710	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2020	R$ 6.134.988,34	R$ 1,103105	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2020	R$ 6.002.853,28	R$ 1,079346	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2020	R$ 6.111.453,16	R$ 1,098873	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2020	R$ 6.036.026,18	R$ 1,085311	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2020	R$ 5.963.998,82	R$ 1,072360	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2020	R$ 6.033.786,04	R$ 1,084908	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2020	R$ 6.194.984,35	R$ 1,113893	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2020	R$ 6.193.516,79	R$ 1,113629	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2020	R$ 6.123.008,16	R$ 1,100951	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2020	R$ 6.179.921,77	R$ 1,111184	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.