Patrimônio líquido
R$ 92.804.817,33
classe
R$ 92.804.817,33
R$ 1,97
20/08/2026
-
3
Dias
2
7,66%
Fundo/Casca
KADIMA XP SEGUROS PREV FIFE FIF MULT CRED PRIV – RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.353.060/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
KADIMA GESTÃO
Classe
KADIMA XP SEGUROS PREV FIFE FIF MULT CRED PRIV – RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.353.060/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 92.804.817,33 | R$ 1,965078 | R$ 1.895,74 | R$ 226.676,25 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 93.276.142,56 | R$ 1,970286 | R$ 3.676,62 | R$ 111.566,41 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 93.442.712,21 | R$ 1,971524 | R$ 82.368,33 | R$ 69.086,56 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 93.559.334,34 | R$ 1,974265 | R$ 9.619,50 | R$ 200.780,13 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 93.620.594,36 | R$ 1,971530 | R$ 0,00 | R$ 154.597,36 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 94.152.061,84 | R$ 1,979453 | R$ 839,86 | R$ 101.059,50 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 94.140.179,21 | R$ 1,977099 | R$ 3.172,92 | R$ 128.597,56 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 94.347.812,38 | R$ 1,978823 | R$ 16.918,43 | R$ 36.657,79 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 94.645.791,20 | R$ 1,984658 | R$ 7.313,01 | R$ 50.000,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 94.914.239,85 | R$ 1,989390 | R$ 20.898,97 | R$ 126.864,94 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 94.935.080,37 | R$ 1,987607 | R$ 6.178,31 | R$ 191.311,73 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 95.353.848,89 | R$ 1,992489 | R$ 12.530,78 | R$ 205.222,70 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 95.395.016,25 | R$ 1,989330 | R$ 1.885,86 | R$ 100.618,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 95.656.456,48 | R$ 1,992719 | R$ 5.911,36 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 95.432.357,13 | R$ 1,988173 | R$ 0,00 | R$ 471.751,80 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 95.834.474,40 | R$ 1,986730 | R$ 1.124,64 | R$ 268.707,30 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 95.501.824,15 | R$ 1,974321 | R$ 3.351,04 | R$ 1.141.311,19 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 96.894.028,32 | R$ 1,979515 | R$ 1.559,21 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 96.977.222,31 | R$ 1,981247 | R$ 1.093,43 | R$ 2.138.963,61 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 99.026.104,40 | R$ 1,979468 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 99.113.792,40 | R$ 1,981228 | R$ 6.946,04 | R$ 131.377,15 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 99.115.285,25 | R$ 1,978773 | R$ 2.769,12 | R$ 90.160,59 | 2 |