Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,63
03/04/2024
-
121
Dias
0
12,93%
Fundo/Casca
VALORA MOGNO FC FI MULT CRED PRIV
32.397.281/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA
Classe
VALORA MOGNO FC FI MULT CRED PRIV
32.397.281/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,631052 | R$ 0,00 | R$ 5.513.203,75 | 0 |
| 02/04/2024 | R$ 5.530.531,50 | R$ 1,636179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 01/04/2024 | R$ 5.531.413,62 | R$ 1,636440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/03/2024 | R$ 5.530.128,07 | R$ 1,636059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/03/2024 | R$ 5.525.457,86 | R$ 1,634678 | R$ 0,00 | R$ 38.416,58 | 12 |
| 26/03/2024 | R$ 5.561.316,68 | R$ 1,633926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 25/03/2024 | R$ 5.560.054,46 | R$ 1,633555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 22/03/2024 | R$ 5.558.781,60 | R$ 1,633181 | R$ 0,00 | R$ 206.337,61 | 13 |
| 21/03/2024 | R$ 5.765.712,09 | R$ 1,633349 | R$ 0,00 | R$ 1.355.823,30 | 14 |
| 20/03/2024 | R$ 7.119.671,81 | R$ 1,632922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 19/03/2024 | R$ 7.115.347,88 | R$ 1,631930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 18/03/2024 | R$ 7.112.644,07 | R$ 1,631310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 15/03/2024 | R$ 7.111.526,08 | R$ 1,631054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 14/03/2024 | R$ 7.107.421,09 | R$ 1,630112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 13/03/2024 | R$ 7.104.688,25 | R$ 1,629485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 12/03/2024 | R$ 7.101.957,40 | R$ 1,628859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 11/03/2024 | R$ 7.099.221,92 | R$ 1,628232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 08/03/2024 | R$ 7.096.485,36 | R$ 1,627604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 07/03/2024 | R$ 7.093.751,67 | R$ 1,626977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 06/03/2024 | R$ 7.091.019,37 | R$ 1,626350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 05/03/2024 | R$ 7.088.276,58 | R$ 1,625721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 04/03/2024 | R$ 7.085.495,99 | R$ 1,625083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |