Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,64
11/10/2024
R$ 1,00
0
Dias
0
9,69%
Fundo/Casca
ITAÚ GERI RF FI
30.506.110/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ GERI RF FI
30.506.110/0001-90
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 25/10/2024, 20h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,640047 | R$ 0,00 | R$ 10.029.627,86 | 0 |
| 10/10/2024 | R$ 10.036.953,80 | R$ 1,641245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 10.034.057,53 | R$ 1,640772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 10.031.760,59 | R$ 1,640396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 10.026.557,34 | R$ 1,639545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 10.024.705,99 | R$ 1,639242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 10.017.535,66 | R$ 1,638070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 10.012.477,67 | R$ 1,637243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 10.007.275,92 | R$ 1,636392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 10.005.371,91 | R$ 1,636081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 10.000.886,67 | R$ 1,635347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 9.995.310,04 | R$ 1,634436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 9.989.805,89 | R$ 1,633536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 9.986.734,46 | R$ 1,633033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 9.989.831,29 | R$ 1,633540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 9.986.127,21 | R$ 1,632934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 9.981.478,53 | R$ 1,632174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 9.974.733,12 | R$ 1,631071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 9.971.339,47 | R$ 1,630516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 9.969.052,04 | R$ 1,630142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 9.965.783,51 | R$ 1,629607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 9.962.337,87 | R$ 1,629044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |