Patrimônio líquido
R$ 0,07
classe
R$ 0,07
R$ 1,71
03/02/2026
-
61
Dias
0
14,51%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VIX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.149.533/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VIX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.149.533/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/02/2026, 20h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | R$ 0,07 | R$ 1,705347 | R$ 0,00 | R$ 13.460.945,18 | 0 |
| 02/02/2026 | R$ 13.468.533,15 | R$ 1,706308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 13.468.653,56 | R$ 1,706324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2026 | R$ 13.448.989,22 | R$ 1,703832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2026 | R$ 13.445.667,96 | R$ 1,703412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2026 | R$ 13.435.160,62 | R$ 1,702080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2026 | R$ 13.426.884,47 | R$ 1,701032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2026 | R$ 13.419.845,45 | R$ 1,700140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2026 | R$ 13.411.024,01 | R$ 1,699023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2026 | R$ 13.402.840,54 | R$ 1,697986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2026 | R$ 13.395.831,89 | R$ 1,697098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2026 | R$ 13.393.449,87 | R$ 1,696796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2026 | R$ 13.383.106,15 | R$ 1,695486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2026 | R$ 13.380.266,53 | R$ 1,695126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2026 | R$ 13.377.502,80 | R$ 1,694776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2026 | R$ 13.371.017,23 | R$ 1,693954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2026 | R$ 13.357.321,75 | R$ 1,692219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2026 | R$ 13.349.213,38 | R$ 1,691192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2026 | R$ 13.346.067,28 | R$ 1,690793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2026 | R$ 13.335.484,81 | R$ 1,689453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2026 | R$ 13.326.928,89 | R$ 1,688369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2026 | R$ 13.317.908,25 | R$ 1,687226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |