Patrimônio líquido
R$ 30.966.562,55
classe
R$ 30.966.562,55
R$ 1,82
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
4
Dias úteis
2
23,97%
Fundo/Casca
MBPREV V FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
31.570.069/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
MBPREV V FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
31.570.069/0001-84
ESG
Não
Benchmark
IBRX-100
Atualizado: 21/08/2026, 02h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 30.966.562,55 | R$ 1,819157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 30.927.535,37 | R$ 1,816865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 30.651.489,95 | R$ 1,800648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 30.731.826,50 | R$ 1,805368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 30.753.350,61 | R$ 1,806632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 30.780.733,06 | R$ 1,808241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 30.862.645,18 | R$ 1,813053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 30.912.799,97 | R$ 1,815999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 31.670.442,48 | R$ 1,860508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 31.710.574,62 | R$ 1,862865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 32.264.455,33 | R$ 1,895403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 32.655.550,41 | R$ 1,918379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 32.685.071,33 | R$ 1,920113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 32.708.686,45 | R$ 1,921500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 32.728.395,74 | R$ 1,922658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 32.571.610,71 | R$ 1,913447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 31.969.499,64 | R$ 1,878076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 32.441.892,77 | R$ 1,905827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 32.234.537,80 | R$ 1,893646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 32.020.742,42 | R$ 1,881086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 32.507.515,22 | R$ 1,909682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 32.643.688,27 | R$ 1,917682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |