Patrimônio líquido
R$ 38.650.632,11
classe
R$ 38.650.632,11
R$ 17,12
20/08/2026
R$ 1,00
4
Dias úteis
1
8,81%
Fundo/Casca
ITAÚ PREV TRUXT VALOR AÇÕES FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
29.275.240/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ITAÚ PREV TRUXT VALOR AÇÕES FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
29.275.240/0001-80
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 38.650.632,11 | R$ 17,124567 | R$ 0,00 | R$ 1.118,83 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 38.873.928,06 | R$ 17,223002 | R$ 0,00 | R$ 30.758,52 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 38.311.830,06 | R$ 16,960546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 38.570.882,72 | R$ 17,075228 | R$ 0,00 | R$ 85.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 38.618.087,46 | R$ 17,058533 | R$ 4.056,06 | R$ 366.189,40 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 38.968.019,51 | R$ 17,053193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 38.767.886,76 | R$ 16,965611 | R$ 0,00 | R$ 124.990,96 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 38.986.778,57 | R$ 17,006572 | R$ 0,00 | R$ 1.054,48 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 39.879.007,99 | R$ 17,395304 | R$ 25.957,31 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 40.172.236,02 | R$ 17,534624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 40.755.220,15 | R$ 17,789089 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 41.282.641,87 | R$ 18,019743 | R$ 0,00 | R$ 77.530,86 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 41.120.222,49 | R$ 17,915202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 41.041.526,22 | R$ 17,880916 | R$ 0,00 | R$ 27,90 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 40.692.096,09 | R$ 17,728664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 40.688.147,41 | R$ 17,726944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 39.877.913,21 | R$ 17,373942 | R$ 3.098,33 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 40.862.868,52 | R$ 17,804449 | R$ 0,00 | R$ 174.136,53 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 41.022.943,46 | R$ 17,798349 | R$ 0,00 | R$ 558.397,57 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 40.934.438,96 | R$ 17,521451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 41.588.930,89 | R$ 17,801597 | R$ 21,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 41.813.323,51 | R$ 17,897655 | R$ 0,00 | R$ 216,00 | 1 |