Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 145,00
13/05/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
9,54%
Fundo/Casca
PIO FC FI MULT CRED PRIV IE
32.668.850/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
PIO FC FI MULT CRED PRIV IE
32.668.850/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 145,002363 | R$ 0,00 | R$ 17.921.291,35 | 0 |
| 10/05/2024 | R$ 17.922.953,10 | R$ 145,015808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/05/2024 | R$ 17.916.479,48 | R$ 144,963429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/05/2024 | R$ 17.909.217,61 | R$ 144,904673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/05/2024 | R$ 17.904.226,22 | R$ 144,864287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/05/2024 | R$ 17.897.175,40 | R$ 144,807239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/05/2024 | R$ 17.889.228,38 | R$ 144,742939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/05/2024 | R$ 17.879.688,31 | R$ 144,665750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 17.873.236,50 | R$ 144,613548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2024 | R$ 17.869.639,33 | R$ 144,584443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/04/2024 | R$ 17.864.273,02 | R$ 144,541023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/04/2024 | R$ 17.856.156,62 | R$ 144,475353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/04/2024 | R$ 17.849.795,55 | R$ 144,423885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/04/2024 | R$ 17.843.000,10 | R$ 144,368903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/04/2024 | R$ 17.835.732,46 | R$ 144,310100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/04/2024 | R$ 17.827.325,85 | R$ 144,242081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/04/2024 | R$ 17.823.142,58 | R$ 144,208234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/04/2024 | R$ 17.815.331,77 | R$ 144,145037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/04/2024 | R$ 17.810.668,34 | R$ 144,107304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/04/2024 | R$ 17.803.198,98 | R$ 144,046869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/04/2024 | R$ 17.800.414,59 | R$ 144,024341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/04/2024 | R$ 17.790.631,88 | R$ 143,945188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |