Patrimônio líquido
R$ 14.555.718,97
classe
R$ 14.555.718,97
R$ 769,28
20/08/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
MUNDI FIDC MULTISEGMENTOS
32.990.687/0001-46
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
AVENTIS ASSET
Classe
MUNDI FIDC MULTISEGMENTOS-SUB JR
32.990.687/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.555.718,97 | R$ 769,283001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 14.543.597,45 | R$ 768,642368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 14.539.637,98 | R$ 768,433106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 14.533.289,95 | R$ 768,097607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 14.528.855,67 | R$ 767,863252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 14.521.886,13 | R$ 767,494905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 14.512.524,25 | R$ 767,000121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 14.409.919,13 | R$ 761,577347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 14.405.460,42 | R$ 761,341700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 14.403.246,36 | R$ 761,224685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 14.397.986,32 | R$ 760,946687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 14.351.660,12 | R$ 758,498305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 14.346.518,03 | R$ 758,226541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 13.861.879,44 | R$ 732,612951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 13.857.962,30 | R$ 732,405926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 13.852.274,83 | R$ 732,105338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 13.849.210,69 | R$ 731,943396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 13.843.774,18 | R$ 731,656071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 13.838.248,10 | R$ 731,364013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 13.835.267,26 | R$ 731,206473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 13.634.798,84 | R$ 720,611534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 13.629.701,21 | R$ 720,342120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |