Patrimônio líquido
R$ 37.300.719,47
classe
R$ 37.300.719,47
R$ 1,89
20/08/2026
R$ 10.000,00
32
Dias corridos
181
17,70%
Fundo/Casca
BB ESPELHO AÇÕES OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.196.648/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB ESPELHO AÇÕES OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.196.648/0001-71
ESG
Não
Benchmark
IBRX-100
Atualizado: 21/08/2026, 21h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 37.300.719,47 | R$ 1,890328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 181 |
| 18/08/2026 | R$ 36.965.071,43 | R$ 1,872377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 182 |
| 17/08/2026 | R$ 37.161.981,60 | R$ 1,882351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 182 |
| 14/08/2026 | R$ 37.297.970,29 | R$ 1,889239 | R$ 0,00 | R$ 12.023,75 | 182 |
| 13/08/2026 | R$ 37.341.697,59 | R$ 1,890844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 183 |
| 12/08/2026 | R$ 37.391.292,52 | R$ 1,893355 | R$ 10.250,00 | R$ 50.000,00 | 183 |
| 11/08/2026 | R$ 37.524.332,08 | R$ 1,898074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 182 |
| 10/08/2026 | R$ 38.480.335,27 | R$ 1,946431 | R$ 50.000,00 | R$ 63.163,29 | 182 |
| 07/08/2026 | R$ 38.712.309,66 | R$ 1,957496 | R$ 20.000,00 | R$ 141.170,96 | 180 |
| 06/08/2026 | R$ 39.410.231,74 | R$ 1,986568 | R$ 0,00 | R$ 104.976,23 | 180 |
| 05/08/2026 | R$ 40.187.696,08 | R$ 2,020376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 181 |
| 04/08/2026 | R$ 40.341.783,51 | R$ 2,028123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 181 |
| 03/08/2026 | R$ 40.292.162,68 | R$ 2,025628 | R$ 20.000,00 | R$ 97.174,44 | 181 |
| 31/07/2026 | R$ 40.332.868,75 | R$ 2,023798 | R$ 0,00 | R$ 29.949,69 | 181 |
| 30/07/2026 | R$ 40.291.640,86 | R$ 2,020230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 182 |
| 29/07/2026 | R$ 39.583.537,06 | R$ 1,984725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 182 |
| 28/07/2026 | R$ 40.137.857,90 | R$ 2,012519 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 182 |
| 27/07/2026 | R$ 39.726.515,91 | R$ 1,994379 | R$ 0,00 | R$ 382.013,11 | 181 |
| 24/07/2026 | R$ 39.776.379,78 | R$ 1,977863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 182 |
| 23/07/2026 | R$ 40.417.430,17 | R$ 2,009739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 182 |
| 22/07/2026 | R$ 40.635.313,00 | R$ 2,020573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 182 |
| 21/07/2026 | R$ 39.821.650,17 | R$ 1,980114 | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 | 182 |