Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,58
09/12/2024
R$ 10.000,00
33
Dias
31
8,42%
Fundo/Casca
MACRO II ALOCAÇÃO FC DE FI MULT CRÉD PRIV
32.745.642/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
MACRO II ALOCAÇÃO FC DE FI MULT CRÉD PRIV
32.745.642/0001-06
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 09/05/2025, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,578157 | R$ 0,00 | R$ 9.726.243,66 | 31 |
| 06/12/2024 | R$ 9.748.030,78 | R$ 1,581692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 05/12/2024 | R$ 9.790.631,45 | R$ 1,588604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 04/12/2024 | R$ 9.730.650,91 | R$ 1,578872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 03/12/2024 | R$ 9.730.860,93 | R$ 1,578906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 02/12/2024 | R$ 9.718.907,22 | R$ 1,576966 | R$ 0,00 | R$ 737.898,12 | 31 |
| 29/11/2024 | R$ 10.431.880,61 | R$ 1,573208 | R$ 0,00 | R$ 46.016,92 | 31 |
| 28/11/2024 | R$ 10.522.917,01 | R$ 1,569377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 27/11/2024 | R$ 10.501.365,33 | R$ 1,566163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 26/11/2024 | R$ 10.502.730,31 | R$ 1,566367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 25/11/2024 | R$ 10.482.498,79 | R$ 1,563350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 22/11/2024 | R$ 10.484.260,29 | R$ 1,563612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 21/11/2024 | R$ 10.475.282,76 | R$ 1,562273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 19/11/2024 | R$ 10.447.769,99 | R$ 1,558170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 18/11/2024 | R$ 10.440.849,45 | R$ 1,557138 | R$ 0,00 | R$ 50.133,59 | 33 |
| 14/11/2024 | R$ 10.526.651,44 | R$ 1,562432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 13/11/2024 | R$ 10.529.668,57 | R$ 1,562880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 12/11/2024 | R$ 10.529.256,12 | R$ 1,562819 | R$ 0,00 | R$ 110.963,49 | 34 |
| 11/11/2024 | R$ 10.629.485,19 | R$ 1,561242 | R$ 0,00 | R$ 233.660,80 | 35 |
| 08/11/2024 | R$ 10.832.621,71 | R$ 1,556855 | R$ 0,00 | R$ 33.335,39 | 37 |
| 07/11/2024 | R$ 10.836.171,57 | R$ 1,552588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 06/11/2024 | R$ 10.821.476,71 | R$ 1,550482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |