Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,20
25/02/2022
-
2
Dias
0
-82,57%
Fundo/Casca
MP INVESTMENTS II FI MULTI CRÉD PRIV IE
32.774.463/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
MP INVESTMENTS II FI MULTI CRÉD PRIV IE
32.774.463/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,203601 | R$ 0,00 | R$ 3.054.010,05 | 0 |
| 24/02/2022 | R$ 3.053.084,80 | R$ 0,203539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2022 | R$ 3.051.801,16 | R$ 0,203453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2022 | R$ 3.061.890,13 | R$ 0,204126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2022 | R$ 3.060.694,35 | R$ 0,204046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2022 | R$ 3.059.515,68 | R$ 0,203968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2022 | R$ 3.058.364,19 | R$ 0,203891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2022 | R$ 3.057.259,78 | R$ 0,203817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2022 | R$ 3.056.147,92 | R$ 0,203743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2022 | R$ 3.055.068,41 | R$ 0,203671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2022 | R$ 3.053.960,28 | R$ 0,203597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2022 | R$ 3.052.854,35 | R$ 0,203524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2022 | R$ 3.051.764,97 | R$ 0,203451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2022 | R$ 3.050.688,20 | R$ 0,203379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2022 | R$ 3.049.552,23 | R$ 0,203303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2022 | R$ 3.048.455,76 | R$ 0,203230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2022 | R$ 3.047.414,02 | R$ 0,203161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2022 | R$ 3.046.363,11 | R$ 0,203091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2022 | R$ 3.045.280,76 | R$ 0,203019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 3.044.240,74 | R$ 0,202949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2022 | R$ 3.043.193,71 | R$ 0,202880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2022 | R$ 3.042.063,85 | R$ 0,202804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |