Patrimônio líquido
R$ 1.030.904.664,59
classe
R$ 1.030.904.664,59
R$ 20,05
20/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
1
14,60%
Fundo/Casca
ENIF FIF CIC MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
32.265.488/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ENIF FIF CIC MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
32.265.488/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.030.904.664,59 | R$ 20,054896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.030.465.038,39 | R$ 20,046344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.029.805.907,37 | R$ 20,033521 | R$ 3.598.356,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.025.627.799,30 | R$ 20,022204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.025.064.743,73 | R$ 20,011212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.024.711.082,04 | R$ 20,004308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.024.228.876,44 | R$ 19,994894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.023.670.833,43 | R$ 19,984000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.023.331.281,30 | R$ 19,977371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.022.869.760,85 | R$ 19,968361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.022.286.879,03 | R$ 19,956983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.021.865.044,67 | R$ 19,948748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.021.260.162,34 | R$ 19,936939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.020.783.883,70 | R$ 19,927641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.020.161.129,30 | R$ 19,915484 | R$ 0,00 | R$ 4.069.286,41 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.023.633.988,98 | R$ 19,903887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.023.012.554,57 | R$ 19,891803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.022.478.456,91 | R$ 19,881418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.021.811.069,11 | R$ 19,868441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.021.187.421,23 | R$ 19,856315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.020.535.958,27 | R$ 19,843648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.020.079.679,30 | R$ 19,834776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |