Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,33
27/11/2023
R$ 50.000,00
1
Dias
0
5,40%
Fundo/Casca
NOVA JAVA I FI MULT CRED PRIV - IE
32.890.390/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
QUATÁ INVESTIMENTOS
Classe
NOVA JAVA I FI MULT CRED PRIV - IE
32.890.390/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,326312 | R$ 0,00 | R$ 14.607.894,82 | 0 |
| 24/11/2023 | R$ 14.601.362,93 | R$ 1,325718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/11/2023 | R$ 14.610.113,93 | R$ 1,326513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/11/2023 | R$ 14.605.185,69 | R$ 1,326066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/11/2023 | R$ 14.706.843,97 | R$ 1,335296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/11/2023 | R$ 14.700.462,81 | R$ 1,334716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/11/2023 | R$ 14.693.782,80 | R$ 1,334110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/11/2023 | R$ 14.711.288,85 | R$ 1,335699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/11/2023 | R$ 14.705.751,68 | R$ 1,335196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/11/2023 | R$ 14.720.320,28 | R$ 1,336519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/11/2023 | R$ 14.733.760,80 | R$ 1,337739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/11/2023 | R$ 14.727.672,76 | R$ 1,337187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/11/2023 | R$ 14.721.677,25 | R$ 1,336642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/11/2023 | R$ 14.715.600,74 | R$ 1,336091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/11/2023 | R$ 14.709.215,06 | R$ 1,335511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/11/2023 | R$ 14.702.282,09 | R$ 1,334881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/11/2023 | R$ 14.695.175,06 | R$ 1,334236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2023 | R$ 14.688.337,65 | R$ 1,333615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/10/2023 | R$ 14.682.024,34 | R$ 1,333042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/10/2023 | R$ 14.675.445,22 | R$ 1,332445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/10/2023 | R$ 14.668.719,18 | R$ 1,331834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/10/2023 | R$ 14.662.300,59 | R$ 1,331251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |