Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 103,26
10/10/2019
-
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
BROOKLINE FI MULT CRED PRIV IE
32.222.732/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
CFO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
BROOKLINE FI MULT CRED PRIV IE
32.222.732/0001-12
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2019 | R$ 0,00 | R$ 103,255615 | R$ 0,00 | R$ 20.651.123,07 | 0 |
| 09/10/2019 | R$ 20.650.153,35 | R$ 103,250767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/10/2019 | R$ 20.633.454,57 | R$ 103,167273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/10/2019 | R$ 20.633.211,78 | R$ 103,166059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/10/2019 | R$ 20.642.992,81 | R$ 103,214964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/10/2019 | R$ 20.638.662,95 | R$ 103,193315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/10/2019 | R$ 20.624.693,79 | R$ 103,123469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2019 | R$ 20.630.060,48 | R$ 103,150302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2019 | R$ 20.626.037,88 | R$ 103,130189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/09/2019 | R$ 20.624.341,63 | R$ 103,121708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/09/2019 | R$ 20.620.310,03 | R$ 103,101550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2019 | R$ 20.606.330,38 | R$ 103,031652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2019 | R$ 20.591.737,62 | R$ 102,958688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2019 | R$ 20.598.097,84 | R$ 102,990489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/09/2019 | R$ 20.600.668,18 | R$ 103,003341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/09/2019 | R$ 20.576.780,73 | R$ 102,883904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2019 | R$ 20.552.583,80 | R$ 102,762919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2019 | R$ 20.542.971,09 | R$ 102,714855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2019 | R$ 20.521.275,00 | R$ 102,606375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/09/2019 | R$ 20.506.380,01 | R$ 102,531900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/09/2019 | R$ 20.515.833,33 | R$ 102,579167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2019 | R$ 20.505.902,13 | R$ 102,529511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |