Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 158,52
04/11/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
G5 BR INFRA FIDC NP
12.227.850/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 BR INFRA FIDC NP-SUB JR
12.227.850/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 29/06/2026, 11h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 158,516239 | R$ 0,00 | R$ 4.727.973,92 | 0 |
| 03/11/2025 | R$ 4.725.893,95 | R$ 158,446503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2025 | R$ 4.721.293,97 | R$ 158,292278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/10/2025 | R$ 4.719.231,56 | R$ 158,223131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/10/2025 | R$ 4.717.168,13 | R$ 158,153950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/10/2025 | R$ 4.715.111,86 | R$ 158,085009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/10/2025 | R$ 4.713.048,60 | R$ 158,015833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/10/2025 | R$ 4.710.937,55 | R$ 157,945055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/10/2025 | R$ 4.708.795,76 | R$ 157,873247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/10/2025 | R$ 4.706.677,57 | R$ 157,802230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/10/2025 | R$ 4.704.593,24 | R$ 157,732348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/10/2025 | R$ 4.702.534,49 | R$ 157,663323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/10/2025 | R$ 4.700.456,43 | R$ 157,593652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/10/2025 | R$ 4.698.390,03 | R$ 157,524371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/10/2025 | R$ 4.695.230,45 | R$ 157,418439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/10/2025 | R$ 4.693.151,04 | R$ 157,348722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/10/2025 | R$ 4.691.091,13 | R$ 157,279658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/10/2025 | R$ 4.688.987,27 | R$ 157,209122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/10/2025 | R$ 4.686.585,97 | R$ 157,128612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/10/2025 | R$ 4.684.689,29 | R$ 157,065022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/10/2025 | R$ 4.682.829,03 | R$ 157,002652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/10/2025 | R$ 4.680.769,76 | R$ 156,933611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |