Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,32
20/12/2022
R$ 5.000,00
31
Dias
0
23,78%
Fundo/Casca
KAIRÓS MACRO ACCESS FC FI MULT
32.754.593/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
SENECA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
KAIRÓS MACRO ACCESS FC FI MULT
32.754.593/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,315785 | R$ 15.000,00 | R$ 1.396.964,50 | 0 |
| 19/12/2022 | R$ 1.380.514,16 | R$ 1,314404 | R$ 520,29 | R$ 0,00 | 84 |
| 16/12/2022 | R$ 1.383.076,59 | R$ 1,317341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 15/12/2022 | R$ 1.378.198,34 | R$ 1,312694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 14/12/2022 | R$ 1.362.654,51 | R$ 1,297889 | R$ 0,00 | R$ 5.110,53 | 83 |
| 13/12/2022 | R$ 1.364.823,91 | R$ 1,295098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 12/12/2022 | R$ 1.364.476,25 | R$ 1,294768 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 09/12/2022 | R$ 1.363.050,97 | R$ 1,299129 | R$ 840,80 | R$ 0,00 | 82 |
| 08/12/2022 | R$ 1.366.798,27 | R$ 1,303504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 07/12/2022 | R$ 1.368.321,81 | R$ 1,304957 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 06/12/2022 | R$ 1.360.709,65 | R$ 1,301502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 05/12/2022 | R$ 1.357.094,89 | R$ 1,298045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 02/12/2022 | R$ 1.356.724,82 | R$ 1,297691 | R$ 53.500,05 | R$ 0,00 | 81 |
| 01/12/2022 | R$ 1.304.405,75 | R$ 1,298867 | R$ 0,00 | R$ 12.387,59 | 80 |
| 30/11/2022 | R$ 1.319.169,68 | R$ 1,301211 | R$ 5.000,00 | R$ 13.979,21 | 81 |
| 29/11/2022 | R$ 1.332.317,18 | R$ 1,305295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 28/11/2022 | R$ 1.332.279,12 | R$ 1,305257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 25/11/2022 | R$ 1.331.139,02 | R$ 1,304140 | R$ 0,00 | R$ 2.134,82 | 81 |
| 24/11/2022 | R$ 1.328.394,66 | R$ 1,299368 | R$ 3.000,00 | R$ 4.941,82 | 84 |
| 23/11/2022 | R$ 1.329.922,51 | R$ 1,298963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 22/11/2022 | R$ 1.327.607,90 | R$ 1,296703 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 21/11/2022 | R$ 1.323.679,32 | R$ 1,297753 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | 84 |