Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 142,94
21/08/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
5,43%
Fundo/Casca
HSN FC FI MULT CRED PRIV IE
32.669.482/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
HSN FC FI MULT CRED PRIV IE
32.669.482/0001-63
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/11/2025, 10h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 142,937715 | R$ 0,00 | R$ 276.357,77 | 0 |
| 20/08/2024 | R$ 287.482,04 | R$ 148,691026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 287.544,48 | R$ 148,723321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 287.614,92 | R$ 148,759754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 287.677,40 | R$ 148,792070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 287.739,92 | R$ 148,824406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 287.796,57 | R$ 148,853706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 287.853,02 | R$ 148,882903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 1.475.232,64 | R$ 148,912068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 1.475.273,38 | R$ 148,916180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 1.475.312,46 | R$ 148,920125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 1.475.351,16 | R$ 148,924031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 1.475.392,46 | R$ 148,928200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 1.475.433,96 | R$ 148,932389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 1.475.474,71 | R$ 148,936503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 1.475.514,96 | R$ 148,940566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 1.431.347,16 | R$ 144,482205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 1.431.655,27 | R$ 144,513307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 1.431.963,72 | R$ 144,544442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 1.432.272,29 | R$ 144,575589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 1.432.113,53 | R$ 144,559564 | R$ 0,00 | R$ 1.202.260,53 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 2.634.217,13 | R$ 144,550952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |