Fundos | ANBIMA Data

classe

SANT PB VANCOUVER MULT CRÉD PRIV FC FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.521.914/0001-69

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11,25

08/03/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,39%

Estruturação da classe

SANT PB VANCOUVER MULT CRÉD PRIV FC FI

30.521.914/0001-69

FIF

BANCO SANTANDER

SANT PB VANCOUVER MULT CRÉD PRIV FC FI

30.521.914/0001-69

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/03/2022	R$ 0,00	R$ 11,252079	R$ 0,00	R$ 512.707,33	0
07/03/2022	R$ 516.462,92	R$ 11,334501	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2022	R$ 516.410,00	R$ 11,333339	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2022	R$ 516.339,68	R$ 11,331796	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2022	R$ 516.269,73	R$ 11,330261	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2022	R$ 516.205,03	R$ 11,328841	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2022	R$ 516.155,16	R$ 11,327747	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2022	R$ 516.225,69	R$ 11,329295	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2022	R$ 516.284,34	R$ 11,330582	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2022	R$ 514.170,83	R$ 11,284198	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2022	R$ 516.028,98	R$ 11,324977	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2022	R$ 518.284,40	R$ 11,374476	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2022	R$ 521.805,87	R$ 11,451759	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2022	R$ 521.322,92	R$ 11,441160	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2022	R$ 517.687,54	R$ 11,361377	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2022	R$ 515.980,95	R$ 11,323923	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2022	R$ 512.075,25	R$ 11,238207	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2022	R$ 512.849,54	R$ 11,255200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2022	R$ 507.048,29	R$ 11,127884	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2022	R$ 506.251,15	R$ 11,110389	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2022	R$ 508.486,56	R$ 11,159449	R$ 0,00	R$ 1.501.579,74	1
03/02/2022	R$ 2.007.216,69	R$ 11,143628	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.