Patrimônio líquido
R$ 33.298.744,98
classe
R$ 33.298.744,98
R$ 194,01
20/08/2026
R$ 10.000,00
30
Dias úteis
1
6,52%
Fundo/Casca
GÁVEA MACRO PLUS CGI FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
32.745.426/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
GAVEA INVESTIMENTOS
Classe
GÁVEA MACRO PLUS CGI FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
32.745.426/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 33.298.744,98 | R$ 194,005609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 33.268.864,46 | R$ 193,831519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 33.296.126,25 | R$ 193,990352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 33.268.174,40 | R$ 193,827498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 33.263.584,09 | R$ 193,800754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 33.236.208,48 | R$ 193,641258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 33.209.570,18 | R$ 193,486058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 33.202.810,10 | R$ 193,446672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 33.140.881,69 | R$ 193,085864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 33.121.390,98 | R$ 192,972307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 33.096.513,30 | R$ 192,827364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 33.112.915,73 | R$ 192,922928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 33.111.499,34 | R$ 192,914676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 33.053.874,78 | R$ 192,578943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 32.992.372,31 | R$ 192,220616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 32.951.966,22 | R$ 191,985202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 32.964.096,86 | R$ 192,055878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 33.065.655,16 | R$ 192,647578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 33.058.887,15 | R$ 192,608146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 32.985.098,37 | R$ 192,178237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 32.932.685,50 | R$ 191,872868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 32.855.464,37 | R$ 191,422961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |