Fundos | ANBIMA Data

classe

BNP MAFDET FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

25.108.925/0001-81

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 143,35

05/04/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,90%

Estruturação da classe

BNP MAFDET FI MULT

25.108.925/0001-81

FIF

BANCO BNP PARIBAS

BNP PARIBAS ASSET MA

BNP MAFDET FI MULT

25.108.925/0001-81

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/04/2024	R$ 0,00	R$ 143,348412	R$ 0,00	R$ 169.300.008,25	0
04/04/2024	R$ 169.240.770,86	R$ 143,298255	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2024	R$ 169.206.322,40	R$ 143,269087	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2024	R$ 169.132.856,05	R$ 143,206882	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2024	R$ 169.133.172,34	R$ 143,207150	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2024	R$ 169.226.025,88	R$ 143,285770	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2024	R$ 169.103.035,84	R$ 143,181633	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2024	R$ 168.874.908,59	R$ 142,988475	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2024	R$ 168.823.353,28	R$ 142,944823	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2024	R$ 168.766.657,62	R$ 142,896818	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2024	R$ 168.766.243,41	R$ 142,896467	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2024	R$ 168.902.019,38	R$ 143,011430	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2024	R$ 168.621.283,30	R$ 142,773727	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2024	R$ 168.476.097,96	R$ 142,650797	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2024	R$ 168.522.643,23	R$ 142,690208	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2024	R$ 168.641.118,75	R$ 142,790522	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2024	R$ 168.762.185,66	R$ 142,893031	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2024	R$ 168.652.849,55	R$ 142,800455	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2024	R$ 168.452.346,57	R$ 142,630687	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2024	R$ 168.398.394,66	R$ 142,585005	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2024	R$ 168.454.592,31	R$ 142,632588	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2024	R$ 168.393.387,48	R$ 142,580765	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.