Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.260,30
09/06/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC ACTUS 1
32.302.349/0001-74
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ARTESANAL INVESTIMENTOS
Classe
FIDC ACTUS 1-UNICA
32.302.349/0001-74
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2021 | R$ 0,00 | R$ 1.260,296612 | R$ 0,00 | R$ 346.443,79 | 0 |
| 08/06/2021 | R$ 355.306,26 | R$ 1.292,536592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2021 | R$ 356.746,31 | R$ 1.297,775220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2021 | R$ 356.854,91 | R$ 1.298,170286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2021 | R$ 347.997,39 | R$ 1.265,948313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2021 | R$ 350.032,82 | R$ 1.273,352820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 379.983,16 | R$ 1.382,306475 | R$ 0,00 | R$ 4.260.000,00 | 1 |
| 28/05/2021 | R$ 4.375.230,47 | R$ 1.303,433485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2021 | R$ 4.374.468,95 | R$ 1.303,206622 | R$ 0,00 | R$ 2.800.000,00 | 1 |
| 26/05/2021 | R$ 7.171.011,69 | R$ 1.302,578627 | R$ 0,00 | R$ 1.900.000,00 | 1 |
| 25/05/2021 | R$ 9.098.801,28 | R$ 1.306,569155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2021 | R$ 9.082.515,76 | R$ 1.304,230587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2021 | R$ 9.142.362,98 | R$ 1.312,824525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2021 | R$ 9.163.488,00 | R$ 1.315,858035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2021 | R$ 9.182.253,12 | R$ 1.318,552667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2021 | R$ 9.219.123,07 | R$ 1.323,847116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2021 | R$ 9.220.716,63 | R$ 1.324,075948 | R$ 0,00 | R$ 1.800.000,00 | 1 |
| 14/05/2021 | R$ 11.025.397,33 | R$ 1.324,638308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2021 | R$ 11.090.573,29 | R$ 1.332,468826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2021 | R$ 11.312.848,44 | R$ 1.359,173911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2021 | R$ 11.101.792,62 | R$ 1.333,816764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2021 | R$ 11.106.704,07 | R$ 1.334,406847 | R$ 0,00 | R$ 1.300.000,00 | 1 |