Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB BORG MULT CRÉD PRIV FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.332.785/0001-60

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,32

19/11/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,03%

Estruturação da classe

SANTANDER PB BORG MULT CRÉD PRIV FI

30.332.785/0001-60

FIF

SANTANDER DTVM

SANTANDER PB BORG MULT CRÉD PRIV FI

30.332.785/0001-60

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 05/04/2025, 18h00

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/11/2024	R$ 0,00	R$ 10,317478	R$ 0,00	R$ 638.175,27	0
18/11/2024	R$ 643.799,11	R$ 10,408400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2024	R$ 643.609,08	R$ 10,405327	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2024	R$ 641.190,24	R$ 10,366221	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2024	R$ 643.326,18	R$ 10,400754	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2024	R$ 643.117,58	R$ 10,397381	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2024	R$ 642.918,80	R$ 10,394167	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2024	R$ 642.725,28	R$ 10,391039	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2024	R$ 642.538,99	R$ 10,388027	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2024	R$ 995.226,90	R$ 10,379558	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2024	R$ 994.866,86	R$ 10,375803	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2024	R$ 994.315,21	R$ 10,370049	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2024	R$ 994.543,25	R$ 10,372428	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2024	R$ 994.773,80	R$ 10,374832	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2024	R$ 994.823,51	R$ 10,375351	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2024	R$ 995.278,99	R$ 10,380101	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2024	R$ 995.528,83	R$ 10,382707	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2024	R$ 995.800,69	R$ 10,385542	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2024	R$ 995.504,46	R$ 10,382453	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2024	R$ 995.181,35	R$ 10,379083	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2024	R$ 994.899,94	R$ 10,376148	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2024	R$ 994.602,07	R$ 10,373041	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.