Fundos | ANBIMA Data

classe

GBOR FI AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

23.748.564/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,10

09/02/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-19,14%

Estruturação da classe

GBOR FI AÇÕES

23.748.564/0001-02

FIF

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

GBOR FI AÇÕES

23.748.564/0001-02

Não

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/02/2022	R$ 0,00	R$ 2,098358	R$ 0,00	R$ 2.496.576,36	0
08/02/2022	R$ 2.495.727,22	R$ 2,097644	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/02/2022	R$ 2.522.451,42	R$ 2,120106	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/02/2022	R$ 2.514.826,23	R$ 2,113697	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/02/2022	R$ 2.471.149,08	R$ 2,076986	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/02/2022	R$ 2.485.638,55	R$ 2,089165	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/02/2022	R$ 2.538.928,53	R$ 2,133955	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/01/2022	R$ 2.515.148,43	R$ 2,113968	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/01/2022	R$ 2.507.696,69	R$ 2,107704	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/01/2022	R$ 2.519.004,69	R$ 2,117209	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/01/2022	R$ 2.509.406,11	R$ 2,109141	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/01/2022	R$ 2.465.764,98	R$ 2,072461	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/01/2022	R$ 2.420.593,33	R$ 2,034495	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/01/2022	R$ 2.431.577,02	R$ 2,043726	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/01/2022	R$ 2.463.864,42	R$ 2,070864	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/01/2022	R$ 2.411.863,20	R$ 2,027157	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/01/2022	R$ 2.348.177,95	R$ 1,973630	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/01/2022	R$ 2.373.828,31	R$ 1,995189	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/01/2022	R$ 2.380.481,31	R$ 2,000781	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/01/2022	R$ 2.368.247,68	R$ 1,990498	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/01/2022	R$ 2.421.616,47	R$ 2,035355	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/01/2022	R$ 2.386.653,46	R$ 2,005968	R$ 0,00	R$ 47.480,68	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.