Fundos | ANBIMA Data

classe

1358 PREV FI MULT CRÉD PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.750.139/0001-71

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11,07

05/08/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,33%

Estruturação da classe

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28.750.139/0001-71

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

TAG INVESTIMENTOS

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28.750.139/0001-71

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/08/2022	R$ 0,00	R$ 11,074754	R$ 0,00	R$ 10.879.494,32	0
04/08/2022	R$ 10.864.052,98	R$ 11,059035	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2022	R$ 10.860.664,05	R$ 11,055585	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2022	R$ 10.864.904,39	R$ 11,059902	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2022	R$ 10.858.742,44	R$ 11,053629	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2022	R$ 10.896.539,30	R$ 11,092104	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2022	R$ 10.844.028,04	R$ 11,038651	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2022	R$ 10.769.149,57	R$ 10,962428	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2022	R$ 10.682.116,37	R$ 10,873833	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2022	R$ 10.723.825,09	R$ 10,916290	R$ 0,00	R$ 11.472.134,84	1
22/07/2022	R$ 22.155.896,24	R$ 10,896587	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2022	R$ 22.139.799,07	R$ 10,888670	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2022	R$ 22.137.411,10	R$ 10,887495	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2022	R$ 22.074.877,46	R$ 10,856740	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2022	R$ 22.071.179,35	R$ 10,854922	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2022	R$ 22.162.570,29	R$ 10,899869	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2022	R$ 22.103.795,86	R$ 10,870963	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2022	R$ 22.104.072,40	R$ 10,871099	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2022	R$ 22.093.770,49	R$ 10,866032	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2022	R$ 22.055.510,54	R$ 10,847215	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2022	R$ 22.163.880,70	R$ 10,900513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2022	R$ 22.231.400,30	R$ 10,933721	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.