Fundos | ANBIMA Data

classe

CRH AÇÕES FC EM AÇÕES IE

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

32.265.462/0001-27

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11,44

19/09/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CRH AÇÕES FC EM AÇÕES IE

32.265.462/0001-27

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

CRH AÇÕES FC EM AÇÕES IE

32.265.462/0001-27

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/09/2019	R$ 0,00	R$ 11,436152	R$ 0,00	R$ 4.576.021,00	2
18/09/2019	R$ 4.592.957,99	R$ 11,478479	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/09/2019	R$ 4.593.325,57	R$ 11,479398	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/09/2019	R$ 4.572.323,04	R$ 11,426909	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/09/2019	R$ 4.583.822,15	R$ 11,455647	R$ 0,00	R$ 20.692.882,89	2
12/09/2019	R$ 25.501.910,19	R$ 11,557712	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/09/2019	R$ 25.271.584,04	R$ 11,453326	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/09/2019	R$ 25.147.899,45	R$ 11,397271	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/09/2019	R$ 25.167.804,36	R$ 11,406292	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/09/2019	R$ 25.150.552,61	R$ 11,398473	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/09/2019	R$ 25.008.328,07	R$ 11,334016	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/09/2019	R$ 24.765.076,02	R$ 11,223771	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/09/2019	R$ 24.406.277,90	R$ 11,061161	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/09/2019	R$ 24.634.967,27	R$ 11,164805	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/08/2019	R$ 24.761.311,07	R$ 11,222065	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/08/2019	R$ 24.612.616,58	R$ 11,154675	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/08/2019	R$ 24.049.388,43	R$ 10,899415	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/08/2019	R$ 23.802.458,07	R$ 10,787504	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/08/2019	R$ 23.597.479,95	R$ 10,694606	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/08/2019	R$ 23.938.079,33	R$ 10,848969	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/08/2019	R$ 24.505.227,38	R$ 11,106006	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/08/2019	R$ 24.813.037,82	R$ 11,245508	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.