Patrimônio líquido
R$ 1.720.605.964,85
classe
R$ 1.720.605.964,85
R$ 19,62
21/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
-
14,67%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
30.102.264/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
30.102.264/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.720.605.964,85 | R$ 19,622906 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 1.719.722.403,39 | R$ 19,612830 | R$ 6.215.588,68 | R$ 2.399.339,97 | 75 |
| 19/08/2026 | R$ 1.715.027.462,47 | R$ 19,602786 | R$ 3.353.643,21 | R$ 2.017.838,76 | 75 |
| 18/08/2026 | R$ 1.712.802.302,94 | R$ 19,592613 | R$ 884.225,07 | R$ 26.681.279,77 | 75 |
| 17/08/2026 | R$ 1.737.647.930,82 | R$ 19,581891 | R$ 38.649.662,45 | R$ 2.534.645,04 | 75 |
| 14/08/2026 | R$ 1.700.628.679,36 | R$ 19,571485 | R$ 2.836.153,75 | R$ 9.994.393,65 | 75 |
| 13/08/2026 | R$ 1.706.899.889,86 | R$ 19,561319 | R$ 8.445.751,82 | R$ 2.055.935,10 | 75 |
| 12/08/2026 | R$ 1.699.626.865,69 | R$ 19,551160 | R$ 8.198.359,48 | R$ 5.188.846,90 | 75 |
| 11/08/2026 | R$ 1.695.731.968,24 | R$ 19,540957 | R$ 6.701.764,48 | R$ 4.883.742,22 | 75 |
| 10/08/2026 | R$ 1.693.035.645,03 | R$ 19,530825 | R$ 1.029.856,18 | R$ 2.297.444,44 | 75 |
| 07/08/2026 | R$ 1.693.426.888,47 | R$ 19,520723 | R$ 439.620,52 | R$ 11.538.285,13 | 75 |
| 06/08/2026 | R$ 1.703.644.979,76 | R$ 19,510638 | R$ 805.875,15 | R$ 10.156.806,46 | 75 |
| 05/08/2026 | R$ 1.712.099.305,25 | R$ 19,500426 | R$ 16.783.476,06 | R$ 5.038.745,24 | 75 |
| 04/08/2026 | R$ 1.699.462.064,24 | R$ 19,490190 | R$ 2.718.642,28 | R$ 254.244,37 | 75 |
| 03/08/2026 | R$ 1.696.112.367,39 | R$ 19,480023 | R$ 5.405.116,94 | R$ 4.667.878,54 | 75 |
| 31/07/2026 | R$ 1.694.485.665,63 | R$ 19,469803 | R$ 1.886.332,64 | R$ 341.766,79 | 75 |
| 30/07/2026 | R$ 1.692.040.050,17 | R$ 19,459440 | R$ 1.020.696,95 | R$ 2.705.276,09 | 75 |
| 29/07/2026 | R$ 1.692.831.534,48 | R$ 19,449179 | R$ 784.659,26 | R$ 500.647,36 | 75 |
| 28/07/2026 | R$ 1.691.654.125,35 | R$ 19,438913 | R$ 20.121.000,19 | R$ 3.017.953,82 | 75 |
| 27/07/2026 | R$ 1.673.682.635,53 | R$ 19,428832 | R$ 12.636.951,08 | R$ 6.894.860,43 | 75 |
| 24/07/2026 | R$ 1.667.076.496,48 | R$ 19,418767 | R$ 54.939.136,28 | R$ 3.644.465,22 | 75 |
| 23/07/2026 | R$ 1.614.937.900,55 | R$ 19,408624 | R$ 14.126.522,12 | R$ 20.694.773,83 | 75 |