Fundos | ANBIMA Data

classe

LASSERRE I FI MULT - CREDITO PRIVADO IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

31.457.162/0001-87

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,26

23/05/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

LASSERRE I FI MULT - CREDITO PRIVADO IE

31.457.162/0001-87

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

GHT4 WEALTH

LASSERRE I FI MULT - CREDITO PRIVADO IE

31.457.162/0001-87

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/05/2019	R$ 0,00	R$ 1,264058	R$ 0,00	R$ 1.428.228,30	0
22/05/2019	R$ 1.428.543,05	R$ 1,264337	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2019	R$ 1.428.474,46	R$ 1,264276	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2019	R$ 1.428.403,94	R$ 1,264214	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2019	R$ 1.428.497,57	R$ 1,264296	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2019	R$ 1.428.426,21	R$ 1,264233	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2019	R$ 1.428.355,70	R$ 1,264171	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2019	R$ 1.428.281,01	R$ 1,264105	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2019	R$ 1.428.211,09	R$ 1,264043	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2019	R$ 1.428.141,16	R$ 1,263981	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2019	R$ 1.428.073,81	R$ 1,263921	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2019	R$ 1.428.005,59	R$ 1,263861	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2019	R$ 1.427.948,32	R$ 1,263810	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2019	R$ 1.427.893,15	R$ 1,263761	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2019	R$ 1.427.837,99	R$ 1,263713	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2019	R$ 1.427.574,17	R$ 1,263479	R$ 0,00	R$ 1.006.408,37	1
30/04/2019	R$ 2.433.674,17	R$ 1,263319	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2019	R$ 2.433.411,61	R$ 1,263183	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2019	R$ 2.433.219,84	R$ 1,263083	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2019	R$ 2.432.965,00	R$ 1,262951	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2019	R$ 2.432.479,22	R$ 1,262699	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2019	R$ 2.432.592,33	R$ 1,262757	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.