Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 126,09
15/06/2022
R$ 20.000,00
2
Dias
0
11,32%
Fundo/Casca
KAIRÓS MACRO A FC FI MULT
32.760.471/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
SENECA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
KAIRÓS MACRO A FC FI MULT
32.760.471/0001-94
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2022 | R$ 0,00 | R$ 126,091199 | R$ 0,00 | R$ 189.487.142,26 | 0 |
| 14/06/2022 | R$ 190.019.293,28 | R$ 126,445311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/06/2022 | R$ 190.323.257,35 | R$ 126,647579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/06/2022 | R$ 189.503.661,68 | R$ 126,102192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/06/2022 | R$ 188.003.681,29 | R$ 125,104054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/06/2022 | R$ 186.517.382,79 | R$ 124,115020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/06/2022 | R$ 185.440.121,56 | R$ 123,398174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/06/2022 | R$ 185.719.969,30 | R$ 123,584394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/06/2022 | R$ 185.757.865,28 | R$ 123,609611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/06/2022 | R$ 185.028.510,79 | R$ 123,124274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/06/2022 | R$ 184.974.543,93 | R$ 123,088363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2022 | R$ 184.808.505,39 | R$ 122,977875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2022 | R$ 184.884.235,31 | R$ 123,028268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/05/2022 | R$ 184.954.050,77 | R$ 123,074726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/05/2022 | R$ 185.024.397,17 | R$ 123,121537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/05/2022 | R$ 184.269.852,07 | R$ 122,619437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/05/2022 | R$ 184.416.757,08 | R$ 122,717192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/05/2022 | R$ 185.286.613,19 | R$ 123,296024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/05/2022 | R$ 184.804.187,20 | R$ 122,975001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/05/2022 | R$ 184.313.013,03 | R$ 122,648157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/05/2022 | R$ 182.801.004,95 | R$ 121,642016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/05/2022 | R$ 182.150.332,45 | R$ 121,209036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |