Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 116,31
04/02/2021
R$ 0,00
1
Dias
0
5,49%
Fundo/Casca
CTB FC FI MULT CRÉD PRIV IE
32.666.354/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
CTB FC FI MULT CRÉD PRIV IE
32.666.354/0001-66
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2021 | R$ 0,00 | R$ 116,314703 | R$ 0,00 | R$ 1.636.248,33 | 0 |
| 03/02/2021 | R$ 1.639.424,09 | R$ 116,540456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2021 | R$ 1.636.634,73 | R$ 116,342171 | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 1 |
| 01/02/2021 | R$ 1.726.286,96 | R$ 116,580285 | R$ 0,00 | R$ 297.706,63 | 1 |
| 29/01/2021 | R$ 2.022.702,58 | R$ 116,505924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2021 | R$ 2.026.170,17 | R$ 116,705654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2021 | R$ 2.022.078,57 | R$ 116,469982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2021 | R$ 2.022.074,44 | R$ 116,469744 | R$ 0,00 | R$ 9.351.086,83 | 1 |
| 25/01/2021 | R$ 11.390.537,14 | R$ 116,647686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2021 | R$ 11.405.893,02 | R$ 116,804941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2021 | R$ 11.426.635,98 | R$ 117,017365 | R$ 0,00 | R$ 50.491,52 | 1 |
| 20/01/2021 | R$ 11.510.024,67 | R$ 117,352775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2021 | R$ 11.498.887,55 | R$ 117,239224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2021 | R$ 11.477.032,95 | R$ 117,016401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2021 | R$ 11.452.767,63 | R$ 116,768999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2021 | R$ 11.502.901,17 | R$ 117,280146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2021 | R$ 11.465.086,22 | R$ 116,894596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2021 | R$ 11.492.700,55 | R$ 117,176143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2021 | R$ 11.456.425,16 | R$ 116,806290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2021 | R$ 11.484.326,53 | R$ 117,090764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2021 | R$ 11.331.722,11 | R$ 115,534855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2021 | R$ 11.255.349,50 | R$ 114,756183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |