Patrimônio líquido
R$ 9.850.842,50
classe
R$ 9.850.842,50
R$ 1,88
20/08/2026
R$ 5.000,00
52
Dias corridos
22
12,08%
Fundo/Casca
OCEANA LONG BIASED VTR FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
32.771.148/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
OCEANA LONG BIASED VTR FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
32.771.148/0001-16
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 10h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.850.842,50 | R$ 1,880610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 19/08/2026 | R$ 9.891.299,38 | R$ 1,888334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 18/08/2026 | R$ 9.809.248,70 | R$ 1,872670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 17/08/2026 | R$ 9.868.193,09 | R$ 1,883923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 14/08/2026 | R$ 9.902.506,87 | R$ 1,890474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 13/08/2026 | R$ 9.885.934,83 | R$ 1,887310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 12/08/2026 | R$ 9.856.992,45 | R$ 1,881784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 11/08/2026 | R$ 9.879.961,96 | R$ 1,886170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 10/08/2026 | R$ 9.996.091,05 | R$ 1,908340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 07/08/2026 | R$ 10.060.263,51 | R$ 1,920591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 06/08/2026 | R$ 10.147.420,00 | R$ 1,937230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 05/08/2026 | R$ 10.273.764,53 | R$ 1,961350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 04/08/2026 | R$ 10.310.170,46 | R$ 1,968300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 03/08/2026 | R$ 10.262.462,32 | R$ 1,959192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/07/2026 | R$ 10.228.384,14 | R$ 1,952686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/07/2026 | R$ 10.239.925,47 | R$ 1,954890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 29/07/2026 | R$ 10.096.759,32 | R$ 1,927558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 28/07/2026 | R$ 10.218.417,94 | R$ 1,950784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 27/07/2026 | R$ 10.139.635,47 | R$ 1,935743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 24/07/2026 | R$ 10.049.604,81 | R$ 1,918556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 23/07/2026 | R$ 10.128.734,97 | R$ 1,933662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 22/07/2026 | R$ 10.201.394,53 | R$ 1,947534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |