Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,79
12/06/2024
-
4
Dias
0
18,25%
Fundo/Casca
GEO CONCENTRATED PORT DOL MASTER FIA IE
30.665.603/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
GEO CAPITAL GESTORA DE RECURSO
Classe
GEO CONCENTRATED PORT DOL MASTER FIA IE
30.665.603/0001-73
ESG
Relacionado
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,787695 | R$ 0,00 | R$ 33.212.276,04 | 0 |
| 11/06/2024 | R$ 32.939.345,46 | R$ 1,773004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 32.964.700,92 | R$ 1,774369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 32.721.938,55 | R$ 1,761302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 32.619.723,75 | R$ 1,755800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 32.867.786,73 | R$ 1,769153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 32.596.648,18 | R$ 1,754558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 32.073.749,77 | R$ 1,726413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 32.202.111,13 | R$ 1,733322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 31.622.001,41 | R$ 1,702097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 31.757.718,42 | R$ 1,709402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 32.126.014,98 | R$ 1,729226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 32.103.507,89 | R$ 1,728014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 31.871.298,55 | R$ 1,715515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 32.180.763,07 | R$ 1,732173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 31.810.077,39 | R$ 1,712220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 31.932.819,03 | R$ 1,718827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 31.891.563,35 | R$ 1,716606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 32.056.161,56 | R$ 1,725466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 32.250.274,42 | R$ 1,735914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 31.878.516,43 | R$ 1,715904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 31.796.541,11 | R$ 1,711491 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 1 |