Fundos | ANBIMA Data

classe

BB ACELERA EDUCAÇÃO FC RENDA FIXA LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO MÉDIA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

32.806.872/0001-38

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,42

26/12/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 3.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,32%

Estruturação da classe

BB ACELERA EDUCAÇÃO FC RENDA FIXA LP

32.806.872/0001-38

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB ACELERA EDUCAÇÃO FC RENDA FIXA LP

32.806.872/0001-38

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/12/2023	R$ 0,00	R$ 1,419764	R$ 0,00	R$ 16.336.916,03	0
22/12/2023	R$ 16.329.896,04	R$ 1,419154	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2023	R$ 16.322.569,51	R$ 1,418517	R$ 0,00	R$ 5.000.000,00	1
20/12/2023	R$ 21.312.761,92	R$ 1,417865	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2023	R$ 21.303.244,90	R$ 1,417232	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2023	R$ 21.293.448,78	R$ 1,416580	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2023	R$ 21.283.934,01	R$ 1,415947	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2023	R$ 21.274.203,00	R$ 1,415300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2023	R$ 21.264.174,21	R$ 1,414633	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2023	R$ 21.253.520,84	R$ 1,413924	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2023	R$ 21.243.921,67	R$ 1,413285	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2023	R$ 21.233.892,01	R$ 1,412618	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2023	R$ 21.224.304,07	R$ 1,411980	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2023	R$ 21.214.181,51	R$ 1,411307	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2023	R$ 21.203.863,27	R$ 1,410620	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2023	R$ 21.192.826,33	R$ 1,409886	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2023	R$ 21.183.654,31	R$ 1,409276	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2023	R$ 21.173.594,69	R$ 1,408607	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2023	R$ 21.163.366,81	R$ 1,407926	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2023	R$ 21.153.300,58	R$ 1,407257	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2023	R$ 21.144.081,51	R$ 1,406643	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2023	R$ 21.133.708,26	R$ 1,405953	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.