Patrimônio líquido
R$ 12.752.910,72
classe
R$ 12.752.910,72
R$ 1,84
19/08/2026
-
3
Dias
1
10,95%
Fundo/Casca
ARX TARGET ICATU PREVIDÊNCIA FIF MULT- RESP LIMITADA
31.032.145/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX TARGET ICATU PREVIDÊNCIA FIF MULT- RESP LIMITADA
31.032.145/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 10h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 12.752.910,72 | R$ 1,837676 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.715.900,61 | R$ 1,832487 | R$ 4.000,00 | R$ 118.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.828.878,28 | R$ 1,832341 | R$ 0,00 | R$ 19.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.838.667,45 | R$ 1,831027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.866.351,78 | R$ 1,834976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.872.151,30 | R$ 1,835803 | R$ 0,00 | R$ 31.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.895.831,36 | R$ 1,834761 | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.891.446,54 | R$ 1,835988 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.909.461,95 | R$ 1,838697 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.893.016,33 | R$ 1,836639 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.908.478,68 | R$ 1,839412 | R$ 2.000,00 | R$ 50.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.939.443,47 | R$ 1,836994 | R$ 5.000,00 | R$ 6.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.948.152,08 | R$ 1,838088 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.900.660,47 | R$ 1,831488 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.887.996,65 | R$ 1,830399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.876.422,38 | R$ 1,828755 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.856.554,91 | R$ 1,827637 | R$ 7.000,00 | R$ 23.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.850.377,70 | R$ 1,824488 | R$ 0,00 | R$ 38.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.870.092,43 | R$ 1,821900 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.828.239,29 | R$ 1,816398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.847.308,10 | R$ 1,819098 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 12.851.171,36 | R$ 1,820637 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 1 |