Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 112,65
22/10/2024
R$ 1.000,00
7
Dias
0
10,92%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS STRATEGIE FIA SUS IS
32.203.262/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS STRATEGIE FIA SUS IS
32.203.262/0001-40
ESG
Sim
Benchmark
IFNC - FINANCEIRO
Atualizado: 07/04/2025, 20h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 112,648092 | R$ 0,00 | R$ 16.958.358,50 | 0 |
| 21/10/2024 | R$ 17.055.306,20 | R$ 113,292079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/10/2024 | R$ 17.061.366,61 | R$ 113,332336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/10/2024 | R$ 17.113.850,65 | R$ 113,680968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/10/2024 | R$ 17.202.458,34 | R$ 114,269556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/10/2024 | R$ 17.056.976,41 | R$ 113,303174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/10/2024 | R$ 16.940.241,23 | R$ 112,527745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/10/2024 | R$ 16.773.607,99 | R$ 111,420863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/10/2024 | R$ 16.777.588,19 | R$ 111,447302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/10/2024 | R$ 16.739.073,24 | R$ 111,191461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/10/2024 | R$ 16.952.148,57 | R$ 112,606841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/10/2024 | R$ 16.872.202,51 | R$ 112,075789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/10/2024 | R$ 16.972.561,14 | R$ 112,742435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/10/2024 | R$ 16.959.272,37 | R$ 112,654162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/10/2024 | R$ 17.253.761,04 | R$ 114,610341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2024 | R$ 17.152.289,67 | R$ 113,936305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 17.156.281,57 | R$ 113,962821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/09/2024 | R$ 17.278.577,81 | R$ 114,775190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/09/2024 | R$ 17.302.384,48 | R$ 114,933329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2024 | R$ 17.246.860,03 | R$ 114,564500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2024 | R$ 17.364.514,56 | R$ 115,346036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2024 | R$ 17.218.341,16 | R$ 114,375060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |