Fundos | ANBIMA Data

classe

KAPITALO TFO TARKUS FC DE FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

32.240.482/0001-43

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,12

22/11/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,38%

Estruturação da classe

KAPITALO TFO TARKUS FC DE FIA

32.240.482/0001-43

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.

KAPITALO TFO TARKUS FC DE FIA

32.240.482/0001-43

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/11/2021	R$ 0,00	R$ 1,119673	R$ 0,00	R$ 10.128.171,17	0
19/11/2021	R$ 10.278.632,34	R$ 1,136307	R$ 0,00	R$ 0,00	7
18/11/2021	R$ 10.239.515,09	R$ 1,131982	R$ 0,00	R$ 0,00	7
17/11/2021	R$ 10.264.407,78	R$ 1,134734	R$ 0,00	R$ 0,00	7
16/11/2021	R$ 10.440.550,93	R$ 1,154207	R$ 0,00	R$ 0,00	7
12/11/2021	R$ 10.559.462,82	R$ 1,167353	R$ 0,00	R$ 0,00	7
11/11/2021	R$ 10.587.776,76	R$ 1,170483	R$ 0,00	R$ 0,00	7
10/11/2021	R$ 10.356.572,87	R$ 1,144923	R$ 0,00	R$ 0,00	7
09/11/2021	R$ 10.431.797,75	R$ 1,153239	R$ 0,00	R$ 0,00	7
08/11/2021	R$ 10.341.988,99	R$ 1,143311	R$ 0,00	R$ 0,00	7
05/11/2021	R$ 10.382.118,89	R$ 1,147747	R$ 0,00	R$ 0,00	7
04/11/2021	R$ 10.193.560,03	R$ 1,126902	R$ 0,00	R$ 0,00	7
03/11/2021	R$ 10.422.221,92	R$ 1,152181	R$ 0,00	R$ 0,00	7
01/11/2021	R$ 10.360.355,44	R$ 1,145341	R$ 0,00	R$ 0,00	7
29/10/2021	R$ 10.168.307,03	R$ 1,124110	R$ 0,00	R$ 0,00	7
28/10/2021	R$ 10.338.887,89	R$ 1,142968	R$ 0,00	R$ 0,00	7
27/10/2021	R$ 10.401.439,63	R$ 1,149883	R$ 0,00	R$ 0,00	7
26/10/2021	R$ 10.429.977,25	R$ 1,153038	R$ 0,00	R$ 0,00	7
25/10/2021	R$ 10.678.191,02	R$ 1,180478	R$ 0,00	R$ 0,00	7
22/10/2021	R$ 10.409.922,51	R$ 1,150821	R$ 0,00	R$ 2.690.538,16	7
21/10/2021	R$ 13.249.145,87	R$ 1,163882	R$ 0,00	R$ 0,00	8
20/10/2021	R$ 13.646.634,80	R$ 1,198800	R$ 0,00	R$ 0,00	8

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.