Patrimônio líquido
R$ 3.621.988.911,67
classe
R$ 3.621.988.911,67
R$ 202,27
20/08/2026
R$ 10.000,00
7
Dias úteis
1
14,96%
Fundo/Casca
JGP CRED PREV ADV XP SEG FC FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
32.319.225/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA.
Classe
JGP CRED PREV ADV XP SEG FC FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
32.319.225/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.621.988.911,67 | R$ 202,271220 | R$ 12.511.211,52 | R$ 1.943.236,97 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.609.495.537,06 | R$ 202,163381 | R$ 11.734.445,42 | R$ 12.380.859,07 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.607.841.686,76 | R$ 202,034569 | R$ 11.886.849,03 | R$ 1.745.804,61 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.596.194.310,52 | R$ 201,949978 | R$ 6.507.060,93 | R$ 1.898.996,63 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.590.057.913,82 | R$ 201,864042 | R$ 11.286.878,95 | R$ 4.053.495,12 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.581.813.628,28 | R$ 201,807086 | R$ 8.122.105,37 | R$ 1.423.305,67 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.573.497.195,36 | R$ 201,715774 | R$ 10.403.326,97 | R$ 1.859.818,38 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.563.117.978,55 | R$ 201,611904 | R$ 6.920.941,86 | R$ 1.837.654,49 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.556.577.178,54 | R$ 201,529316 | R$ 7.422.473,18 | R$ 6.605.396,27 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.553.668.952,62 | R$ 201,410796 | R$ 8.092.639,75 | R$ 2.401.993,96 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.546.431.483,04 | R$ 201,322987 | R$ 5.493.285,61 | R$ 3.222.302,84 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.542.028.848,10 | R$ 201,201900 | R$ 4.561.166,74 | R$ 4.193.711,50 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.539.809.560,61 | R$ 201,096697 | R$ 6.038.489,33 | R$ 588.638,27 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.531.868.580,61 | R$ 200,954958 | R$ 3.841.098,31 | R$ 831.101,29 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.525.942.505,06 | R$ 200,788899 | R$ 5.826.384,11 | R$ 2.243.912,27 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.521.973.174,18 | R$ 200,766846 | R$ 9.513.159,94 | R$ 3.919.190,65 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.514.630.048,22 | R$ 200,666978 | R$ 11.150.369,29 | R$ 1.298.254,48 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.502.247.976,24 | R$ 200,522125 | R$ 10.158.185,81 | R$ 3.196.367,34 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.493.527.473,77 | R$ 200,421230 | R$ 5.149.052,30 | R$ 1.890.363,54 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.488.829.410,49 | R$ 200,338577 | R$ 4.593.479,27 | R$ 2.685.752,09 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.484.577.730,98 | R$ 200,203907 | R$ 11.064.402,24 | R$ 3.071.862,86 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.474.557.978,45 | R$ 200,087168 | R$ 6.826.091,58 | R$ 2.425.213,05 | 1 |