Patrimônio líquido
R$ 5.917.194.745,86
classe
R$ 5.917.194.745,86
R$ 2,18
20/08/2026
-
2
Dias úteis
6
16,07%
Fundo/Casca
JGP CRÉDITO PREV MASTER FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
32.319.525/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA.
Classe
JGP CRÉDITO PREV MASTER FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
32.319.525/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.917.194.745,86 | R$ 2,175794 | R$ 55.070.976,58 | R$ 2.149.082,98 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 5.860.921.191,34 | R$ 2,174550 | R$ 41.916.486,39 | R$ 24.886.082,36 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 5.839.941.505,33 | R$ 2,173081 | R$ 47.624.698,51 | R$ 3.476.684,94 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 5.793.145.844,07 | R$ 2,172088 | R$ 46.551.715,38 | R$ 5.802.440,58 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 5.749.729.144,10 | R$ 2,171081 | R$ 32.316.310,92 | R$ 5.034.213,04 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 5.720.615.680,40 | R$ 2,170386 | R$ 32.140.210,86 | R$ 1.593.736,44 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 5.687.276.735,84 | R$ 2,169321 | R$ 24.794.820,21 | R$ 2.880.958,03 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 5.662.227.704,29 | R$ 2,168120 | R$ 17.557.403,70 | R$ 3.348.971,64 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 5.645.489.682,37 | R$ 2,167149 | R$ 20.831.845,93 | R$ 6.792.270,77 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 5.627.920.374,35 | R$ 2,165791 | R$ 20.332.484,20 | R$ 2.747.359,70 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 5.607.675.645,10 | R$ 2,164764 | R$ 22.275.962,17 | R$ 3.530.419,79 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 5.585.352.022,39 | R$ 2,163378 | R$ 15.837.824,90 | R$ 4.845.599,65 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 5.571.231.189,46 | R$ 2,162164 | R$ 18.870.090,08 | R$ 1.297.631,10 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 5.549.528.255,57 | R$ 2,160556 | R$ 12.250.432,56 | R$ 7.442.934,34 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 5.539.925.397,34 | R$ 2,158687 | R$ 28.003.360,22 | R$ 2.578.710,55 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 5.513.690.126,36 | R$ 2,158370 | R$ 22.098.051,04 | R$ 4.041.630,39 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 5.492.691.638,82 | R$ 2,157215 | R$ 31.174.398,50 | R$ 3.163.058,59 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 5.460.525.920,36 | R$ 2,155575 | R$ 36.393.414,33 | R$ 4.524.040,77 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 5.425.718.937,60 | R$ 2,154408 | R$ 21.292.763,96 | R$ 3.477.336,25 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 5.405.468.826,97 | R$ 2,153438 | R$ 18.604.480,84 | R$ 2.721.804,04 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 5.385.756.455,79 | R$ 2,151908 | R$ 23.489.057,51 | R$ 3.600.092,37 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 5.362.533.687,85 | R$ 2,150571 | R$ 24.314.436,30 | R$ 3.190.377,11 | 6 |