Fundos | ANBIMA Data

classe

MILES VIRTUS INSTITUCIONAL FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

32.386.474/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,11

28/07/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,44%

Estruturação da classe

MILES VIRTUS INSTITUCIONAL FC FIA

32.386.474/0001-00

FIF

BNY MELLON SERVICOS

MILES CAPITAL LTDA

MILES VIRTUS INSTITUCIONAL FC FIA

32.386.474/0001-00

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/07/2023	R$ 0,00	R$ 1,114614	R$ 0,00	R$ 4.496.683,08	0
27/07/2023	R$ 4.502.908,47	R$ 1,116157	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2023	R$ 4.562.943,36	R$ 1,131038	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2023	R$ 4.540.101,82	R$ 1,125376	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2023	R$ 4.528.914,06	R$ 1,122603	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2023	R$ 4.493.103,18	R$ 1,113726	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2023	R$ 4.403.144,10	R$ 1,091428	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2023	R$ 4.389.037,38	R$ 1,087931	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2023	R$ 4.412.175,94	R$ 1,093666	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2023	R$ 4.404.876,87	R$ 1,091857	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2023	R$ 4.372.496,77	R$ 1,083831	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2023	R$ 4.456.673,41	R$ 1,104696	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2023	R$ 4.405.419,35	R$ 1,091992	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2023	R$ 4.404.630,84	R$ 1,091796	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2023	R$ 4.431.332,70	R$ 1,098415	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2023	R$ 4.489.108,26	R$ 1,112736	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2023	R$ 4.418.674,53	R$ 1,095277	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2023	R$ 4.523.942,54	R$ 1,121370	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2023	R$ 4.494.947,03	R$ 1,114183	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2023	R$ 4.521.898,65	R$ 1,120864	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2023	R$ 4.497.282,60	R$ 1,114762	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2023	R$ 4.459.677,95	R$ 1,105441	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.