Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,12
29/08/2025
R$ 5.000,00
32
Dias úteis
0
-6,19%
Fundo/Casca
MILES VIRTUS ADVISORY FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
32.236.915/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
MILES CAPITAL LTDA
Classe
MILES VIRTUS ADVISORY FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
32.236.915/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/09/2025, 17h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,122249 | R$ 0,00 | R$ 1.877.432,19 | 0 |
| 28/08/2025 | R$ 1.912.238,73 | R$ 1,143054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 141 |
| 27/08/2025 | R$ 1.894.166,47 | R$ 1,132252 | R$ 0,00 | R$ 38.900,54 | 141 |
| 26/08/2025 | R$ 1.930.158,17 | R$ 1,130548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 142 |
| 25/08/2025 | R$ 1.930.718,60 | R$ 1,130876 | R$ 0,00 | R$ 6.849,42 | 142 |
| 22/08/2025 | R$ 1.937.764,92 | R$ 1,130991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 144 |
| 21/08/2025 | R$ 1.927.467,81 | R$ 1,124981 | R$ 0,00 | R$ 4.982,96 | 144 |
| 20/08/2025 | R$ 1.933.216,04 | R$ 1,125426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 19/08/2025 | R$ 1.929.941,70 | R$ 1,123520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 18/08/2025 | R$ 1.939.656,87 | R$ 1,129176 | R$ 0,00 | R$ 85.796,21 | 145 |
| 15/08/2025 | R$ 2.023.594,92 | R$ 1,128140 | R$ 0,00 | R$ 704.736,85 | 146 |
| 14/08/2025 | R$ 2.727.980,05 | R$ 1,127995 | R$ 0,00 | R$ 14.156,76 | 147 |
| 13/08/2025 | R$ 2.742.983,48 | R$ 1,128343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 148 |
| 12/08/2025 | R$ 2.751.110,48 | R$ 1,131686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 148 |
| 11/08/2025 | R$ 2.736.218,26 | R$ 1,125560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 148 |
| 08/08/2025 | R$ 2.740.001,82 | R$ 1,127116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 148 |
| 07/08/2025 | R$ 2.740.738,36 | R$ 1,127419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 148 |
| 06/08/2025 | R$ 2.731.112,09 | R$ 1,123460 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 148 |
| 05/08/2025 | R$ 2.724.117,53 | R$ 1,120788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 147 |
| 04/08/2025 | R$ 2.723.113,36 | R$ 1,120374 | R$ 0,00 | R$ 6.026,99 | 147 |
| 01/08/2025 | R$ 2.727.505,06 | R$ 1,119703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 31/07/2025 | R$ 2.726.887,83 | R$ 1,119450 | R$ 0,00 | R$ 40.237,05 | 149 |