Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 163,44
20/05/2025
-
0
Dias
0
9,78%
Fundo/Casca
MACRO FC DE FI MULT CRED PRIV
32.760.026/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE - VALIA
Classe
MACRO FC DE FI MULT CRED PRIV
32.760.026/0001-24
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 23/05/2025, 16h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 163,441718 | R$ 11.057,42 | R$ 49.903.602,89 | 0 |
| 19/05/2025 | R$ 49.921.374,59 | R$ 163,536159 | R$ 5.000,00 | R$ 4.827,22 | 3 |
| 16/05/2025 | R$ 49.938.426,20 | R$ 163,592584 | R$ 5.425,27 | R$ 5.895,78 | 3 |
| 15/05/2025 | R$ 49.607.920,67 | R$ 162,508354 | R$ 14.422,94 | R$ 14.428,78 | 3 |
| 14/05/2025 | R$ 49.365.270,04 | R$ 161,713447 | R$ 6.000,00 | R$ 6.326,61 | 3 |
| 13/05/2025 | R$ 49.254.033,88 | R$ 161,347986 | R$ 8.062,27 | R$ 8.376,66 | 3 |
| 12/05/2025 | R$ 48.977.968,38 | R$ 160,442617 | R$ 56.117,27 | R$ 55.287,26 | 3 |
| 09/05/2025 | R$ 48.884.096,43 | R$ 160,137824 | R$ 53.035,95 | R$ 3.318,44 | 3 |
| 08/05/2025 | R$ 49.029.876,72 | R$ 160,778901 | R$ 25.006,28 | R$ 20.508,77 | 3 |
| 07/05/2025 | R$ 49.235.446,02 | R$ 161,467816 | R$ 105.066,78 | R$ 104.873,37 | 3 |
| 06/05/2025 | R$ 49.265.620,28 | R$ 161,567407 | R$ 14.011,25 | R$ 14.193,00 | 3 |
| 05/05/2025 | R$ 49.168.852,21 | R$ 161,249460 | R$ 83.998,41 | R$ 84.159,09 | 3 |
| 02/05/2025 | R$ 49.213.553,17 | R$ 161,395530 | R$ 959.300,01 | R$ 959.289,94 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 49.322.606,71 | R$ 161,753203 | R$ 121.485,85 | R$ 120.699,59 | 3 |
| 29/04/2025 | R$ 49.297.876,29 | R$ 161,674677 | R$ 73.000,00 | R$ 72.901,83 | 3 |
| 28/04/2025 | R$ 49.370.475,26 | R$ 161,913091 | R$ 79.038,06 | R$ 93.573,68 | 3 |
| 25/04/2025 | R$ 49.354.790,34 | R$ 161,814010 | R$ 399.968,50 | R$ 385.753,37 | 3 |
| 24/04/2025 | R$ 49.284.566,27 | R$ 161,630327 | R$ 1.000,00 | R$ 1.531,07 | 3 |
| 23/04/2025 | R$ 49.059.849,06 | R$ 160,891626 | R$ 4.210,07 | R$ 4.196,76 | 3 |
| 22/04/2025 | R$ 49.206.695,87 | R$ 161,373254 | R$ 15.794,21 | R$ 4.167,64 | 3 |
| 17/04/2025 | R$ 48.974.232,39 | R$ 160,648848 | R$ 65.085,56 | R$ 65.673,56 | 3 |
| 16/04/2025 | R$ 49.010.748,51 | R$ 160,766701 | R$ 896.807,94 | R$ 5.960,21 | 3 |