Fundos | ANBIMA Data

classe

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PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.750.077/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,20

09/09/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,93%

Estruturação da classe

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28.750.077/0001-06

FIF

BANCO SANTANDER

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CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/09/2021	R$ 0,00	R$ 10,201755	R$ 0,00	R$ 17.704.154,99	0
08/09/2021	R$ 17.701.142,28	R$ 10,200019	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2021	R$ 17.702.486,92	R$ 10,200793	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2021	R$ 17.698.037,96	R$ 10,198230	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2021	R$ 17.695.022,22	R$ 10,196492	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2021	R$ 17.694.050,35	R$ 10,195932	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2021	R$ 17.691.174,43	R$ 10,194275	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2021	R$ 17.691.026,42	R$ 10,194190	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2021	R$ 17.688.340,49	R$ 10,192642	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2021	R$ 17.676.648,20	R$ 10,185904	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2021	R$ 17.676.248,63	R$ 10,185674	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2021	R$ 17.645.707,78	R$ 10,168075	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2021	R$ 17.614.233,69	R$ 10,149939	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2021	R$ 17.624.111,25	R$ 10,155631	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2021	R$ 17.602.715,06	R$ 10,143301	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2021	R$ 17.593.558,96	R$ 10,138025	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2021	R$ 17.611.830,70	R$ 10,148554	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2021	R$ 17.615.721,16	R$ 10,150796	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2021	R$ 17.633.766,14	R$ 10,161194	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2021	R$ 17.649.499,14	R$ 10,170260	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2021	R$ 17.658.023,46	R$ 10,175172	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2021	R$ 17.661.116,73	R$ 10,176955	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.