Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,52
09/12/2024
R$ 10.000,00
33
Dias
26
9,93%
Fundo/Casca
MACRO I ALOCAÇÃO FC DE FI MULT CRÉD PRIV
32.745.593/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
MACRO I ALOCAÇÃO FC DE FI MULT CRÉD PRIV
32.745.593/0001-01
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 12/08/2026, 21h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,522138 | R$ 0,00 | R$ 8.202.331,97 | 26 |
| 06/12/2024 | R$ 8.221.255,95 | R$ 1,525650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 05/12/2024 | R$ 8.198.564,60 | R$ 1,521439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 04/12/2024 | R$ 8.207.487,60 | R$ 1,523095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 03/12/2024 | R$ 8.205.586,17 | R$ 1,522742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 02/12/2024 | R$ 8.195.437,31 | R$ 1,520859 | R$ 0,00 | R$ 1.957.105,55 | 26 |
| 29/11/2024 | R$ 10.133.451,25 | R$ 1,517999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 28/11/2024 | R$ 10.178.051,29 | R$ 1,514589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 27/11/2024 | R$ 10.155.227,20 | R$ 1,511193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 26/11/2024 | R$ 10.156.471,15 | R$ 1,511378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 25/11/2024 | R$ 10.136.811,55 | R$ 1,508452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 22/11/2024 | R$ 10.138.151,43 | R$ 1,508652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 21/11/2024 | R$ 10.131.147,70 | R$ 1,507609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 19/11/2024 | R$ 10.104.677,54 | R$ 1,503670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 18/11/2024 | R$ 10.098.030,26 | R$ 1,502681 | R$ 0,00 | R$ 47.643,37 | 27 |
| 14/11/2024 | R$ 10.181.383,62 | R$ 1,507970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 13/11/2024 | R$ 10.188.798,08 | R$ 1,509068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 12/11/2024 | R$ 10.188.132,06 | R$ 1,508970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 11/11/2024 | R$ 10.181.870,00 | R$ 1,508042 | R$ 0,00 | R$ 225.321,96 | 28 |
| 08/11/2024 | R$ 10.376.846,00 | R$ 1,503645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 07/11/2024 | R$ 10.344.755,54 | R$ 1,498995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 06/11/2024 | R$ 10.331.347,68 | R$ 1,497052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |