Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 475,21
03/02/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SUMMIT FIDC
29.461.904/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
SUMMIT FIDC-SUB JR
29.461.904/0001-04
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2021 | R$ 0,00 | R$ 475,212783 | R$ 0,00 | R$ 370.333,05 | 0 |
| 02/02/2021 | R$ 394.459,13 | R$ 506,171474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2021 | R$ 391.588,38 | R$ 502,487717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2021 | R$ 393.358,38 | R$ 504,758988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2021 | R$ 394.411,58 | R$ 506,110458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2021 | R$ 395.423,48 | R$ 507,408932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2021 | R$ 396.347,59 | R$ 508,594754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2021 | R$ 397.500,31 | R$ 510,073928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2021 | R$ 398.881,77 | R$ 511,846623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2021 | R$ 400.244,19 | R$ 513,594886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2021 | R$ 401.481,87 | R$ 515,183081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2021 | R$ 402.930,69 | R$ 517,042213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2021 | R$ 404.252,77 | R$ 518,738711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2021 | R$ 405.711,83 | R$ 520,610982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2021 | R$ 406.499,25 | R$ 521,621403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2021 | R$ 407.943,10 | R$ 523,474157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2021 | R$ 408.591,71 | R$ 524,306455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2021 | R$ 410.292,37 | R$ 526,488749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2021 | R$ 411.389,26 | R$ 527,896282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2021 | R$ 412.972,36 | R$ 529,927722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2021 | R$ 414.100,46 | R$ 531,375305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2021 | R$ 415.788,13 | R$ 533,540929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |