Patrimônio líquido
R$ 28.017.370,81
classe
R$ 28.017.370,81
R$ 1.708,07
20/08/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
CASA 5 FCFIDC
31.770.515/0001-02
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DO CASA 5 FCFIDC
31.770.515/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 28.017.370,81 | R$ 1.708,067483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 28.019.512,53 | R$ 1.708,198052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 28.031.814,88 | R$ 1.708,948059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 28.015.202,30 | R$ 1.707,935280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 28.028.060,21 | R$ 1.708,719158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 28.009.258,59 | R$ 1.707,572924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 27.971.406,83 | R$ 1.705,265308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 27.966.604,93 | R$ 1.704,972562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 27.961.342,55 | R$ 1.704,651743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 27.939.980,59 | R$ 1.703,349420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 27.919.622,67 | R$ 1.702,108307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 27.898.465,47 | R$ 1.700,818468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 27.881.694,92 | R$ 1.699,796058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 27.861.129,16 | R$ 1.698,542275 | R$ 0,00 | R$ 1.276.118,85 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 29.106.532,03 | R$ 1.696,751701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 29.088.249,20 | R$ 1.695,685912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 28.994.498,93 | R$ 1.690,220784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 28.995.778,57 | R$ 1.690,295380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 28.977.783,15 | R$ 1.689,246345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 28.968.353,17 | R$ 1.688,696629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 28.946.699,08 | R$ 1.687,434314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 28.923.333,32 | R$ 1.686,072217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |