Fundos | ANBIMA Data

classe

DLM CONS ADV XP SEG PREV FI RF CRÉD PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA RF DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

32.236.232/0001-30

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,70

09/09/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

68,49%

Estruturação da classe

DLM CONS ADV XP SEG PREV FI RF CRÉD PRIV

32.236.232/0001-30

FIF

BNY MELLON SERVICOS

INTER ASSET

DLM CONS ADV XP SEG PREV FI RF CRÉD PRIV

32.236.232/0001-30

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/09/2021	R$ 0,00	R$ 1,702138	R$ 0,00	R$ 22.302,65	0
08/09/2021	R$ 22.299,11	R$ 1,701869	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2021	R$ 22.295,50	R$ 1,701594	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2021	R$ 22.291,35	R$ 1,701277	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2021	R$ 22.286,85	R$ 1,700933	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2021	R$ 12.262,53	R$ 0,935877	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2021	R$ 12.323,38	R$ 0,940521	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2021	R$ 12.384,75	R$ 0,945205	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2021	R$ 12.446,51	R$ 0,949918	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2021	R$ 12.508,16	R$ 0,954623	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2021	R$ 12.570,01	R$ 0,959344	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2021	R$ 12.632,11	R$ 0,964083	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2021	R$ 12.693,76	R$ 0,968788	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2021	R$ 12.755,06	R$ 0,973467	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2021	R$ 12.817,71	R$ 0,978248	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2021	R$ 12.880,29	R$ 0,983024	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2021	R$ 12.941,65	R$ 0,987707	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2021	R$ 12.992,40	R$ 0,991580	R$ 0,00	R$ 57.956,18	1
13/08/2021	R$ 71.000,41	R$ 0,992305	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2021	R$ 71.056,12	R$ 0,993083	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2021	R$ 71.100,48	R$ 0,993703	R$ 0,00	R$ 16.193,46	1
10/08/2021	R$ 87.337,19	R$ 0,994196	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.