Fundos | ANBIMA Data

classe

FI MULT CRED PRIV IE SELENE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

32.291.880/0001-99

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,30

04/09/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,15%

Estruturação da classe

FI MULT CRED PRIV IE SELENE

32.291.880/0001-99

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

FI MULT CRED PRIV IE SELENE

32.291.880/0001-99

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/09/2023	R$ 0,00	R$ 1,295172	R$ 0,00	R$ 6.349.596,37	0
01/09/2023	R$ 6.346.659,76	R$ 1,294572	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2023	R$ 6.346.562,31	R$ 1,294553	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2023	R$ 6.224.881,66	R$ 1,269733	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2023	R$ 6.220.825,11	R$ 1,268905	R$ 0,00	R$ 7.500.000,00	1
28/08/2023	R$ 13.716.882,49	R$ 1,268540	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2023	R$ 13.712.979,47	R$ 1,268179	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2023	R$ 13.709.108,97	R$ 1,267821	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2023	R$ 13.706.392,53	R$ 1,267570	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2023	R$ 13.694.596,75	R$ 1,266479	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2023	R$ 13.691.978,02	R$ 1,266237	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2023	R$ 13.734.240,72	R$ 1,270145	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2023	R$ 13.714.013,43	R$ 1,268275	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2023	R$ 13.746.085,98	R$ 1,271241	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2023	R$ 13.784.961,37	R$ 1,274836	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2023	R$ 13.773.443,42	R$ 1,273771	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2023	R$ 13.798.330,74	R$ 1,276073	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2023	R$ 13.804.427,37	R$ 1,276636	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2023	R$ 13.827.579,62	R$ 1,278777	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2023	R$ 13.832.017,15	R$ 1,279188	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2023	R$ 13.809.490,41	R$ 1,277105	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2023	R$ 13.813.755,39	R$ 1,277499	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.