Patrimônio líquido
R$ 14.049.719,25
classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DALIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor da cota
R$ 1,37
19/08/2026
Aplicação inicial mín.
-
Prazo para resgate
5
Dias
Cotistas
2
Rentabilidade 12m
15,10%
Estruturação da classe
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DALIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.739.825/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DALIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.739.825/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
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